财务使用概览

财务是旅行社的资金守门人,负责把好「钱进出」的每一道关:客户收款要核验、退款要执行、供应商付款要登记、发票要开具与抵扣。本篇带你认识财务的角色定位、一天的工作动线与权限范围。

你的角色定位

作为财务,你通常承担以下职责:

• 核验客户收款:销售登记客户付款后,由你核对金额、付款人、银行流水无误再确认入账;
• 处理退款:执行客户退款、登记退款结果,必要时驳回不合理的退款申请;
• 登记供应商付款:请款经主理人或管理员审批通过后,由你登记实际打给供应商的金额与真实手续费;
• 登记供应商应返款到账:供应商返给本旅行社的钱实际进账后,由你按真实到账金额登记;
• 开具与管理发票:客户开票、供应商来票登记、发票纠错都在你的职责范围内;
• 维护收付款账号:维护本旅行社用于收款和付款的银行账户、第三方账户。

一天的工作动线

你的左侧菜单按工作动线分为四组,可以按这个顺序安排每天的节奏:

1. 工作台:先看待办卡片。有红色提醒(如待核验收款、待付款请款、逾期)的事项排最前,点击「下一步」即可直达处理页面;AI 方案助手也可从这里进入;
2. 资金作业:这是你的主战场。收款核验、退款管理、供应商请款与付款、供应商应返款四个入口都在这里,每天按待办逐项处理;
3. 单据:发票管理与订单列表。发票要开具与登记,订单从资金口径跟进每张单的已付、未付与成本;
4. 设置:维护收付款账号,以及在租户审计里回顾本人与财务相关的操作记录。

你的权限范围

财务的权限围绕「资金作业」展开,有几条明确的边界需要记牢:

• 与主理人、管理员共享资金操作权限:收款核验、退款执行、供应商付款登记、应返款到账登记、发票开具、收付款账号维护,你与主理人、管理员权限一致;
• 不登记客户收款:客户打款的收款信息由销售录入(金额、付款人、流水等),你只负责核验。这是相互制衡、避免错漏的硬规则;
• 不发起、不审批供应商请款:请款由销售、主理人或管理员发起,再由主理人或管理员审批。你的职责是审批通过后登记实际付款(含真实本金与手续费),不参与发起与审批环节;
• 不调整应返款计划金额:应返款的计划数字由销售、主理人或管理员跟供应商谈妥后维护,你只负责登记真实到账(钱实际进了旅行社账户),并允许登记超额到账;
• 不审批退款:退款审批由主理人或管理员完成,你负责执行退款、登记结果与冲销;
• 不登记订单:登记订单限主理人、管理员、销售,你从资金口径查看订单但不建单;
• 审计本人与财务范围:租户审计对所有角色可见,你看到的是本人范围内的操作记录与财务相关的资金流水留痕。

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选择你关心的主题,进入对应专篇:

• 收款核验与退款(核验收款、驳回重交、收款台账、未关联冲销、退款执行)
• 供应商请款付款与应返款(付款登记、手续费复检、成本提醒色、应返款到账)
• 发票与订单(客户开票、供应商来票、待红冲、订单资金口径)
• 收付款账号与审计(账号维护、操作记录)