订单与发票

运营在订单与发票这两块以「只读协同」为主:你不登记订单、不开票,但需要了解全租户订单的进展和供应商来票的情况,发现卡点及时协调销售或财务。本篇介绍你能看到什么、能做什么。

订单列表:只读业务跟进

工作台 → 订单与发票 → 订单列表。这里展示全租户所有订单,运营可以查看但不能新建——登记订单是主理人、管理员、销售的职责。

• 按订单号、客户名、销售、状态等筛选与搜索,快速找到关心的订单;
• 点击任意一行打开订单详情,查看客户款项、订单成本、当前实际毛利、供应商请款付款、应返款、相关发票与审计记录等分区;
• 运营常做的事:发现某笔订单长期停在草稿、或客户未付金额异常,及时提醒对应销售推进。

订单资金口径

订单详情页会清晰展示几项关键资金信息,帮你判断订单健康度:

• 客户已付:客户已经实际支付的金额;
• 客户未付:客户应付减去已付,即尚欠金额;
• 订单成本:本订单的供应商采购成本;
• 当前实际毛利:基于客户实付与供应商实付动态计算,会随每笔收款与付款实时更新。

发票管理:供应商来票台账

工作台 → 订单与发票 → 发票管理。运营在这里侧重查看全部供应商的进项票与服务费票台账,一眼看到哪些供应商还没把票开齐。

• 进项票台账:供应商开给本旅行社的进项发票汇总,按付款时间排序、先付款的先抵扣。运营可以看到每张票对应的供应商、订单与抵扣情况;
• 服务费票台账:本旅行社开给供应商的服务费等发票记录;
• 缺票跟进:通过台账比对,运营能发现哪些供应商收了款却还没开来票,及时协调销售催收或通知财务。

协同要点

作为连接销售与财务的调度角色,你在订单与发票环节的协同价值体现在:

• 发现订单停滞或资金异常时,第一时间提醒销售推进,避免拖到逾期;
• 发现供应商长期缺票时,协调销售催收或反馈给财务,保证进项抵扣不漏;
• 维护好供应商档案(见基础资料篇),财务付款才有准确的收款账号可用。