订单业务

订单记录每笔业务的成本、客户款项与毛利,是财务核算与发票管理的源头。作为主理人或管理员,你可以登记订单、查看全租户订单、关注资金口径,并对异常及时干预。

登记订单

工作台 → 订单业务 → 登记订单。需要填写的关键信息:

• 订单成本:本订单的供应商采购成本,用于核算毛利;
• 客户款项:客户应付金额、已付金额(可分多次登记收款);
• 收款方式:客户款由本旅行社自收,还是由供应商(地接)代收。选「供应商代收」时需要选定对应供应商,后续代收款不计入毛利核算,但订单详情里会单独标注;
• 关联线索:可以关联已有线索,也可以建无线索的独立订单。

订单资金口径

每笔订单详情页会清晰展示以下资金信息,便于你随时掌握订单状态:

• 客户已付:客户已经实际支付的金额;
• 客户未付:客户应付减去已付,即尚欠金额;
• 订单成本:本订单的供应商采购成本;
• 当前实际毛利:基于客户实付与供应商实付动态计算,会随每笔收款与付款实时更新。

从草稿到正式成交

1. 建草稿:首次保存默认为草稿状态,可以反复修改;
2. 正式提交:信息确认无误后正式提交,订单状态变为「已成交」;
3. 审计留痕:正式提交时,成交信息会自动写入审计记录;关联线索(如果有)的状态不会自动改变,「已成交」由销售按客户进展手动标记。

订单详情页分区

点击订单列表的某一行可进入订单详情页,详情按业务分区展示:

• 基本信息(订单号、客户、销售、状态、成交时间);
• 客户款项与收款记录(每笔收款的金额、付款人、流水、核验状态);
• 订单成本、供应商请款与付款记录(请款本金、审批、实际付款与手续费);
• 供应商应返款记录(计划与实际到账);
• 相关发票、附件与审计记录。