财务收付

作为主理人或管理员,你与财务共享资金操作权限。客户收款核验、退款、供应商请款与付款、供应商应返款都在这里处理。本篇按业务顺序介绍每块操作。

客户收款核验

工作台 → 财务收付 → 收款核验。完整流程:

1. 销售先登记客户付款(填写金额、付款人姓名、银行流水号等);客户款由供应商代收时,销售选「供应商代收」分支登记;
2. 主理人、管理员或财务在「收款核验」页核对无误后确认,款项正式入账;
3. 如有问题,可以驳回并附上原因;销售补充更正后再次提交。

同页面下方还有「全部收款」台账,可按日期范围、销售、状态(待核验 / 已确认 / 已驳回 / 已冲销)综合查询全租户的每笔收款记录。

未关联收款的冲销

如果某笔已确认的收款尚未与任何已成交订单关联,你可以走冲销流程把它回滚。冲销后款项状态变为「已冲销」,审计会留痕,不能再次使用。

退款管理

工作台 → 财务收付 → 退款管理。处理客户的退款申请:

• 记录退款金额、退款方式、退款原因;
• 退款详情可点击行内「详情」按钮查看,含原订单、付款方式、关联收款等;
• 退款一旦确认入账即写入审计,不可删除。

供应商请款与付款

工作台 → 财务收付 → 供应商请款与付款。流程分三步:

1. 发起请款:销售、主理人或管理员填写请款本金(计划付给供应商的金额);
2. 审批:由主理人或管理员审批通过(审批初检只看请款本金是否合理);
3. 登记实际付款:审批通过后,由财务、主理人或管理员登记实际付款金额与真实手续费。系统会再次复检真实付款本金与手续费,如果有差异需要额外确认才能入账。

供应商应返款

工作台 → 财务收付 → 供应商应返款。记录供应商返给本旅行社的款项:

• 按真实到账金额登记,允许超额记录(返款多于计划属于正常情况);
• 每条返款记录可关联到对应供应商与订单;
• 行内「详情」按钮可查看完整记录,便于核对。

成本提醒色

当订单的实际付款本金达到订单成本的 90% 时,工作台与请款队列的对应行会显示黄色高亮提醒;超过 100% 时显示红色高亮警示,提示你注意成本超支。提醒色是辅助判断,不阻断业务流程——是否继续付款请你按实际业务决定。